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11月28日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0138，涨0.03%
本站消息，11月28日，易方达年年恒夏一年定开债A最新单位净值为1.0138元，累计净值为1.2117元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.6%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.42%，现金占净值比2.31%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于201......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：汇添富实业债债券A最新净值1.4095，涨0.16%
本站消息，11月28日，汇添富实业债债券A最新单位净值为1.4095元，累计净值为1.6835元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月上涨8.21%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨7.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富实业债债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.85%，现金占净值比2.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴江宏、胡奕......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：国联恒泰纯债A最新净值1.0525，涨0.11%
本站消息，11月28日，国联恒泰纯债A最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.2966元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联恒泰纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.35%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为李倩，李倩于2016年12月27日起任职本......【更多...】
2024-12-20
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